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Come si apre conto corrente aziendale in Ucraina?

Ogni azienda deve avere un conto bancario. È necessario disporre di fondi per scorrere attraverso il business. In Ucraina tutti i tipi di persone giuridiche, società, imprese e organizzazioni non a scopo di lucro hanno il diritto di avere un conto corrente. Inoltre è possibile avere conti in valuta estera (dollari, euro, ecc.). Ma il conto in Grivnia Ucraina è sempre il principale. L’account dell’azienda ucraina ha 14 cifre e inizia sempre con 2600 (ad eccezione dei conti delle società finanziarie, assicurative che iniziano con 2650).

Apertura di conto corrente societario in Ucraina

Il processo di apertura del conto inizia sempre dal notaio, perché il campione della firma del CEO (o direttore o presidente o amministratore di società) della società deve essere certificato dal notaio. Anche il notaio deve verificare il fatto che la persona sia realmente un direttore della società e abbia l’autorità di compiere tale azione legale. Tali dati vengono controllati tramite il registro statale ucraino di persone giuridiche, documenti aziendali, ordini, ecc. Inoltre il certificatore deve controllare lo statuto della società (la cosiddetta legge della società o Statut), perché ci possono essere alcune restrizioni e limitazioni per il potere di direttore che possono essere fatti dagli soci. L’esecutivo ha anche un passaporto (tradotto in ucraino se il direttore è straniero) e il codice fiscale di ucraina. È anche possibile farlo in modo tale che i documenti finanziari siano firmati da due persone. Può essere una buona soluzione nel caso in cui vi sia un consiglio di amministrazione della società, quindi le transazioni finanziarie devono essere effettuate dal CEO e dal amministratore finanziario. Considera che se ci sono persone, che sono state registrate come individui che hanno il diritto di effettuare transazioni finanziarie della società, sono richieste entrambe le firme su tutte le forme finanziarie. Dopo il notaio puoi andare in banca e aprire il tuo conto corrente. Considera anche che è necessario mostrare alla banca una struttura di proprietari dell’azienda. Quindi, se la compagnia ucraina è di proprietà di una società offshore, è necessario che mostri la / le persona / e che sono i proprietari beneficiari della LLC ucraina. Di solito questa è la parte più difficile. Devi mostrare agli individui (persone fisiche) un vero proprietario dell’azienda. Anche se ci sono una dozzina di compagnie tra entità ucraine e un vero proprietario, devi comunque mostrare e dimostrare ogni intermediario di proprietà. Questo processo può richiedere settimane, anche mesi, perché dovrai dimostrare le informazioni con estratti, dettagli e proprietari di ciascuna azienda. Nel caso in cui la società ucraina sia posseduta da un azionista designato, è anche necessario fornire un accordo di fiducia e documenti sul beneficiario. Considera inoltre che il beneficiario della legge ucraina sia una persona fisica che detiene (direttamente o indirettamente) il 25% o più della società. Quindi è anche possibile che la società non abbia un azionista di maggioranza.

Dopo aver inviato tutti i documenti e i moduli necessari alla banca, sono necessari fino a 2 giorni per verificare i documenti in base alla sicurezza finanziaria della banca. Ma Privatbank controlla i documenti durante un’ora. Dopo l’approvazione, l’account deve essere verificato dall’autorità fiscale dell’Ucraina (servizio fiscale) e solo dopo tale attivazione. All’apertura dell’account corrente è possibile aprire un conto in dollari, euro ecc.

Naturalmente, se non si dispone di una società, ci vuole la registrazione della società in Ucraina.

Considera che la legislazione dell’Ucraina consente anche a una società straniera di avere conti bancari. Ma il processo di apertura è molto difficile. Questa non è una soluzione popolare. Inoltre ci vorrà un sacco di tempo per provare ogni transazione. Quindi la soluzione migliore è quella di creare una società o un ufficio di rappresentanza in Ucraina e trasferire l’importo necessario dalla società madre.

Come posso fatturare le società non ucraine con la mia azienda ucraina?

Un conto in valuta estera ci vuole per questo. Una società ucraina può avere conti bancari in tutte le valute possibili. Inoltre è necessario scrivere nella fattura tutti i dati per il trasferimento SWIFT (banca intermedia, iban, codice SWIFT, ecc.). Considera che, dopo che il trasferimento sarà fatto, il 50% verrà sempre automaticamente scambiato con la grivna ucraina e trasferito al conto UAH a causa delle regole di regolamentazione valutaria. Il restante 50% rimarrà sul conto in valuta e potrà essere cambiato in qualsiasi momento su richiesta. Si consideri che è necessario fornire i documenti bancari sulla transazione il più presto possibile. Tali documenti sono:

  • Fattura (deve avere un documento sia per i servizi che per l’esportazione di merci);
  • Accordo (deve avere se i fondi sono destinati all’esportazione di beni e preferibili per l’esportazione di servizi);
  • Dichiarazione doganale (deve avere se i fondi sono destinati all’esportazione di merci).

Posso fatturare società ucraine dalla mia compagnia ucraina?

La risposta è si. Considerare che le transazioni all’interno dell’Ucraina (intendo tra due conti aperti in Ucraina, indipendentemente dalla valuta) possono essere effettuate solo nella valuta nazionale dell’Ucraina. Anche se hai EURO sul tuo conto, non puoi inoltrare tali fondi al conto EURO aperto in banca ucraina.

Quali altri regolamenti valutari sono in Ucraina?

Non è così facile trasferire valuta estera dall’Ucraina. Sempre e sempre dovrai dimostrare le transazioni con i documenti necessari. Per effettuare un pagamento per beni o servizi dalla società ucraina dovrai fornire un contratto alla banca. Per scambiare hryvnya ucraino in USD (o qualsiasi altra valuta straniera) con l’obiettivo di trasferimento di denaro, è necessario fornire un contratto e altri documenti che dimostrino una transazione futura alla banca. È sempre più facile cambiare UAH in valuta straniera rispetto al contrario.

Considerare anche che se la società non ha entrate in valuta estera è impossibile ottenere un prestito in valuta estera. Quindi, per ottenere un mutuo in dollari statunitensi dalla banca ucraina, è necessario dimostrare che la tua azienda ha operazioni di esportazione e riceve pagamenti dall’estero.

Nel 2018 ci aspettiamo che il parlamento ucraino approvi una legge sulla regolamentazione delle valute che faciliti le transazioni finanziarie e riduca questa pratica molto importante. Molte istituzioni e organizzazioni finanziarie mondiali (compresa la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo sostengono le riforme in Ucraina e in particolare nel settore finanziario).

conto corrente ucraina